キャッシュフロー計算書の書き方

あなたのビジネスを実行する最も重要な側面の一つは、入ってくると出て行くお金の量を管理しています。理想的には、流出するよりも常に多くのものが流入しますが、常にそのように起こるとは限りません。あなた自身を支払うために待っている間あなたのスタッフおよび製造者を支払わなければならないかもしれない。あなたの状態が、ある特定の時点で立つところの映像を持っていることは有用であり、現金流動の声明を書く方法を学ぶことはキーである。それはあなたが傾向を発見し、それらを管理することができますので、あなたのお金がビジネスの内外に流れる方法の概要を提供します。

キャッシュフロー計算書は、毎月、四半期、毎年、またはあなたが最も有用であると判断した任意の期間のために準備することができます。ほとんどの企業は、毎月の追跡が有益であることを見つけます。

他の財務諸表と同様に、QuickBooksやPeachtreeのような会計ソフトウェアを使用すると、関連情報を入力した後、プログラムはキャッシュフロー計算書を生成します。ただし、いくつかの簡単な計算で独自のものを簡単に作成できます。

ここでは、独自のキャッシュフロー計算書を作成するのに役立つ四つのステップがあります。

最初の月の開始残高

入ってくる現金を計算します（現金の源）

あなたが月の間に取ることを期待するすべてのお金を計算します。あなたが受け取った実際のお金だけではなく、あなたが行った販売を含めてください。たとえば、次の6ヶ月間に$100,000の契約を締結したが、今月はthis15,000しか受け取っていない場合、手元にある現金になるため、今のところcount15,000しか数えません。

あなたが信用で行った以前の売上のすべてのコレクション、ビジネスへのあなた自身の個人的なお金の転送、およびあなたが期間中に取った可能性のあるローンを含む、入ってくるすべてを数えます。基本的には、操作（あなたの商品やサービスの販売）、投資（ビジネス機器や土地などの資産の販売）、または財務活動（あなたや株主が提供している株式、またはローン）かどうかにかかわらず、あなたのビジネスに入ってくるすべての単一のドルが含まれます。

ステップ2で到達した数字をステップ1の開始残高に追加して、その期間の合計現金残高を取得します。

現金の出庫を決定する（現金の使用）

今、カウントアップし、あなたが月のために作ることを期待する支払いのすべてを入力します。在庫、家賃、給与、税金、ローンの支払いなどの項目が含まれます。アカウントにあなたが今月にお金を費やすだろうすべてを取ります。

保険のような年額の請求書を持っているが、一度か年に二度にすべてを支払わなければならない場合は、支払いを支払った月の支出としてカウントします。（あなたはまだ毎月それのための予算が必要ですが、あなたはそれが実際に起因している月の間に現金を考え出す必要があります。現金残高から現金の使用量（ステップ3）を差し引く（ステップ1と2の合計）

あなたが残っている数は、あなたが月末に残っている現金の量になります。また、来月の初めにあなたのオープニング残高になります。数が負の場合、それはあなたが不足していることを意味します-あなたの費用をカバーするのに十分な現金ではありません。

別の方法

すべての現金源と現金のすべての用途をまとめてまとめる代わりに、カテゴリごとにキャッシュフローを個別に把握できます。営業活動、投資活動、財務活動のいずれかのカテゴリがあります。それぞれのために、入って来る現金の上で合計し、行く支払を引く。